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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 143.00 | 131 071.00 | 10 073.00 | 141 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 526.00 | 79 851.00 | 103 675.00 | 183 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 010.00 | 211 533.00 | 154 477.00 | 366 010.00 |
BT Marchandises | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 955.00 | 211 533.00 | 598 423.00 | 809 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 075.00 | 322 158.00 | | 350 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 570.00 | 27 918.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 396 895.00 | 358 325.00 | | 396 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730.00 | 62 248.00 | | 30 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 9 097.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 994.00 | 41 790.00 | | 93 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 30 168.00 | | 63 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 11 902.00 | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 006.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 527.00 | 156 210.00 | | 201 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 423.00 | 514 536.00 | | 598 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 563.00 | 156 210.00 | | 187 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 641.00 | | 31 856.00 | 348 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 366 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 324 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 390.00 | | 31 766.00 | 307 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 427.00 | 18 106.00 | | 193 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 816.00 | 18 106.00 | | 192 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 654.00 | 16 690.00 | 13 964.00 | 30 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 899.00 | 61 749.00 | 150.00 | 61 899.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 527.00 | 187 563.00 | 13 964.00 | 201 527.00 |