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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 937.00 | 99 871.00 | 35 066.00 | 134 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 279.00 | 49 556.00 | 93 723.00 | 143 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 467.00 | 150 038.00 | 169 429.00 | 319 467.00 |
BT Marchandises | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | 112.00 | 47 358.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 837.00 | 112.00 | 421 725.00 | 421 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 304.00 | 150 150.00 | 591 153.00 | 741 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 206.00 | | | 237 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 313 980.00 | | | 313 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 153.00 | | | 591 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 259.00 | | 1 037 259.00 | 1 037 259.00 |
FD Production vendue biens | -8 173.00 | | -8 173.00 | -8 173.00 |
FG Production vendue services | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 993.00 | | 1 248 993.00 | 1 248 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 371.00 | | | 1 295 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 848.00 | | | 1 226 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 444.00 | | 76 941.00 | 291 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 918.00 | | 319 467.00 | 48 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 918.00 | | 278 216.00 | 48 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 193.00 | | 76 941.00 | 250 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 728.00 | 22 311.00 | | 127 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | 22 311.00 | | 127 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 393.00 | 57 970.00 | 6 423.00 | 64 393.00 |
VI Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 346.00 | 88 286.00 | 60.00 | 88 346.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 173.00 | 270 751.00 | 6 423.00 | 277 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |