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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 937.00 | 113 490.00 | 21 447.00 | 134 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 551.00 | 58 959.00 | 95 593.00 | 154 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 739.00 | 173 059.00 | 157 680.00 | 330 739.00 |
BT Marchandises | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
BZ Autres créances | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 302.00 | | 331 302.00 | 331 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 041.00 | 173 059.00 | 488 982.00 | 662 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 730.00 | | | 305 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 330 408.00 | | | 330 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 982.00 | | | 488 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 467.00 | | 11 272.00 | 319 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 216.00 | | 11 272.00 | 278 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 038.00 | 23 021.00 | | 150 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 427.00 | 23 021.00 | | 149 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 421.00 | 6 429.00 | 26 992.00 | 33 421.00 |
VI Groupe et associés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 994.00 | 103 934.00 | 60.00 | 103 994.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 574.00 | 131 582.00 | 26 992.00 | 158 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |