| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 719 559.00 | 662 416.00 | 57 143.00 | 719 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 512.00 | 256 121.00 | 60 391.00 | 316 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 86 275.00 | 12 543.00 | 98 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 508.00 | 1 009 431.00 | 146 077.00 | 1 155 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
CF Disponibilités | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 582.00 | | 438 582.00 | 438 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 090.00 | 1 009 431.00 | 584 659.00 | 1 594 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
DL TOTAL (I) | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 392.00 | | | 261 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 659.00 | | | 584 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 500.00 | | 2 346 500.00 | 2 346 500.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 169.00 | | 2 347 169.00 | 2 347 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 62 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 423.00 | | | -30 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 547.00 | | | 2 397 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 403.00 | | | 2 172 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 362.00 | | 51 797.00 | 1 131 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 1 155 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 652.00 | 1 134 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 743.00 | | 51 797.00 | 1 110 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 886.00 | 85 331.00 | 24 787.00 | 948 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 629.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 896.00 | 84 703.00 | 24 787.00 | 944 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | 3 692.00 | | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930.00 | 3 692.00 | | 11 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 567.00 | 340 567.00 | 16 000.00 | 356 567.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ST Autres comptes | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
ZE Dividendes | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 461.00 | | | 353 461.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |