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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 4 619.00 | 3 900.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 851 897.00 | 713 297.00 | 138 600.00 | 851 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 831.00 | 216 336.00 | 146 494.00 | 362 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 844.00 | 116 906.00 | 51 938.00 | 168 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 090.00 | 1 051 159.00 | 356 932.00 | 1 408 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BZ Autres créances | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 996.00 | | 358 996.00 | 358 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 087.00 | 1 051 159.00 | 715 928.00 | 1 767 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
DL TOTAL (I) | 403 434.00 | | | 403 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 749.00 | | | 294 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 928.00 | | | 715 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 749.00 | | | 294 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 870.00 | | 2 460 870.00 | 2 460 870.00 |
FG Production vendue services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 732.00 | | 2 462 732.00 | 2 462 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 64 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 935.00 | | | 2 502 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 013.00 | | | 2 182 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 842.00 | | 24 249.00 | 1 384 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 408 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 383 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 323.00 | | 24 249.00 | 1 360 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 311.00 | 98 542.00 | 695.00 | 953 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 692.00 | 98 542.00 | 695.00 | 948 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 166.00 | 3 579.00 | | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | 3 579.00 | | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 286 766.00 | 286 766.00 | | 286 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 674.00 | 314 674.00 | 16 000.00 | 330 674.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
ST Autres comptes | 192 310.00 | | | 192 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
YT Sous‐traitance | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 098.00 | | | 256 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
ZE Dividendes | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 773.00 | | | 354 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |