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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 4 619.00 | 3 900.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 856 088.00 | 756 648.00 | 99 440.00 | 856 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 769.00 | 317 239.00 | 49 530.00 | 366 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 844.00 | 151 794.00 | 17 050.00 | 168 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 219.00 | 1 230 299.00 | 185 920.00 | 1 416 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BZ Autres créances | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 734.00 | | 179 734.00 | 179 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 953.00 | 1 230 299.00 | 365 654.00 | 1 595 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DL TOTAL (I) | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 590.00 | | | 212 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 654.00 | | | 365 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 502.00 | | 1 138 502.00 | 1 138 502.00 |
FG Production vendue services | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 631.00 | | 1 140 631.00 | 1 140 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 278.00 | | | 1 222 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 711.00 | | | 1 172 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 849.00 | | 4 371.00 | 1 411 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 330.00 | | 4 371.00 | 1 387 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 811.00 | 87 488.00 | | 1 142 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 192.00 | 87 488.00 | | 1 138 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 861.00 | | 2 331.00 | 22 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 861.00 | | 2 331.00 | 22 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 504.00 | 145 504.00 | 16 000.00 | 161 504.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
ST Autres comptes | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
YT Sous‐traitance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
ZE Dividendes | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |