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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 4 619.00 | 3 900.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 844 697.00 | 689 280.00 | 155 417.00 | 844 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 859.00 | 163 100.00 | 184 759.00 | 347 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 767.00 | 96 313.00 | 71 454.00 | 167 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 842.00 | 953 311.00 | 431 530.00 | 1 384 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BZ Autres créances | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 369.00 | 953 311.00 | 662 057.00 | 1 615 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
DL TOTAL (I) | 371 082.00 | | | 371 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 057.00 | | | 662 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 293 024.00 | | 2 293 024.00 | 2 293 024.00 |
FG Production vendue services | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 667.00 | | 2 295 667.00 | 2 295 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 661.00 | |
GE Autres charges | | | 59 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 104.00 | | | 2 337 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 526.00 | | | 2 048 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 220.00 | | 45 389.00 | 1 349 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 1 384 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 1 360 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | 3 900.00 | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 601.00 | | 41 489.00 | 1 328 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 950.00 | 95 661.00 | 8 300.00 | 865 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 331.00 | 95 661.00 | 8 300.00 | 861 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 512.00 | | 2 346.00 | 16 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512.00 | | 2 346.00 | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 649.00 | 201 649.00 | 16 000.00 | 217 649.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 809.00 | 276 809.00 | | 276 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
ST Autres comptes | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
YT Sous‐traitance | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
ZE Dividendes | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |