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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 840 896.00 | 672 024.00 | 168 872.00 | 840 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 698.00 | 114 257.00 | 207 441.00 | 321 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 006.00 | 75 050.00 | 90 956.00 | 166 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 220.00 | 865 950.00 | 483 270.00 | 1 349 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BZ Autres créances | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
CF Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 278.00 | 865 950.00 | 711 328.00 | 1 577 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
DL TOTAL (I) | 351 684.00 | | | 351 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 328.00 | | | 711 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 127.00 | | 2 272 127.00 | 2 272 127.00 |
FG Production vendue services | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 121.00 | | 2 272 121.00 | 2 272 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 65 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 663.00 | | | -24 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 029.00 | | | 2 311 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 849.00 | | | 2 041 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 508.00 | | 421 731.00 | 1 155 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 019.00 | 1 349 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 019.00 | 1 328 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 889.00 | | 421 731.00 | 1 134 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 431.00 | 54 616.00 | 198 096.00 | 1 009 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 812.00 | 54 616.00 | 198 096.00 | 1 004 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 622.00 | 890.00 | | 15 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | 890.00 | | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 479.00 | 166 479.00 | | 166 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VI Groupe et associés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 431.00 | 191 431.00 | 16 000.00 | 207 431.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 131.00 | 343 131.00 | | 343 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
ST Autres comptes | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
YT Sous‐traitance | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
ZE Dividendes | 225 140.00 | | | 225 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 444.00 | | | 339 444.00 |