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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 4 619.00 | 3 900.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 854 067.00 | 733 974.00 | 120 093.00 | 854 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 419.00 | 269 712.00 | 94 706.00 | 364 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 844.00 | 134 505.00 | 34 338.00 | 168 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 849.00 | 1 142 811.00 | 269 037.00 | 1 411 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 292 954.00 | | 292 954.00 | 292 954.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 303.00 | 1 142 811.00 | 588 492.00 | 1 731 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 429 968.00 | | | 429 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 492.00 | | | 588 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 202.00 | | 1 208 202.00 | 1 208 202.00 |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 659.00 | | 1 214 659.00 | 1 214 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 31 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 040.00 | | | 1 241 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 506.00 | | | 1 214 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 090.00 | | 6 728.00 | 1 408 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 1 411 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 1 387 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 571.00 | | 6 728.00 | 1 383 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 159.00 | 94 623.00 | 2 970.00 | 1 051 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 540.00 | 94 623.00 | 2 970.00 | 1 046 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 745.00 | 5 115.00 | | 17 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 745.00 | 5 115.00 | | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VP Divers | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 863.00 | 297 863.00 | 16 000.00 | 313 863.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
ST Autres comptes | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
YT Sous‐traitance | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |