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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 490.00 | 16 642.00 | 14 848.00 | 31 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 714.00 | 277.00 | 8 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 771.00 | 25 857.00 | 15 914.00 | 41 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BP En cours de production de services | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
BZ Autres créances | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 894.00 | 25 857.00 | 239 037.00 | 264 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 463.00 | 11 155.00 | 502 618.00 | 491 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 463.00 | 11 155.00 | 502 618.00 | 491 463.00 |
FM Production stockée | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 323.00 | | | 546 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 107.00 | | | 543 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831.00 | | 3 940.00 | 37 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | | 3 940.00 | 36 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 5 994.00 | | 19 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 5 994.00 | | 19 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | 3 412.00 | 2 861.00 | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
VW T.V.A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 788.00 | 133 887.00 | 17 901.00 | 151 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
ZE Dividendes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 164.00 | | | 101 164.00 |