| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 36 189.00 | 11 309.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 432.00 | 8 768.00 | 2 663.00 | 11 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 720.00 | 44 958.00 | 14 761.00 | 59 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 005.00 | 44 958.00 | 274 047.00 | 319 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 860.00 | 45 920.00 | | 34 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 719.00 | 9 253.00 | | 10 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 425.00 | 17 981.00 | | 20 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 9 775.00 | | 45 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 113 832.00 | 82 930.00 | | 113 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | 10 405.00 | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 906.00 | 49 529.00 | | 49 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 11 625.00 | | 47 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 136.00 | 81 900.00 | | 56 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 214.00 | 153 461.00 | | 160 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 047.00 | 236 391.00 | | 274 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 214.00 | 138 828.00 | | 152 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 610 699.00 | 7 595.00 | 618 294.00 | 610 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 270.00 | 7 595.00 | 618 865.00 | 611 270.00 |
FM Production stockée | | | -2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 861.00 | 1 465.00 | | -20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 979.00 | 568 909.00 | | 642 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 264.00 | 559 133.00 | | 597 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 714.00 | 9 775.00 | | 45 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 591.00 | | 2 680.00 | 59 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 59 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 58 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | | 2 680.00 | 58 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 252.00 | 7 257.00 | 2 551.00 | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 7 257.00 | 2 551.00 | 40 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | 2 112.00 | 9 330.00 | 9 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 776.00 | 4 547.00 | 5 229.00 | 9 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 204.00 | 3 434.00 | 2 770.00 | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 214.00 | 152 214.00 | 7 999.00 | 160 214.00 |