| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798.00 | 31 349.00 | 17 449.00 | 48 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 003.00 | 8 902.00 | 1 101.00 | 10 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 591.00 | 40 252.00 | 19 339.00 | 59 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BP En cours de production de services | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 316.00 | 9 330.00 | 135 986.00 | 145 316.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 382.00 | 9 330.00 | 217 052.00 | 226 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 974.00 | 49 582.00 | 236 391.00 | 285 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 340.00 | 10 366.00 | 551 707.00 | 541 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 340.00 | 10 366.00 | 551 707.00 | 541 340.00 |
FM Production stockée | | | -2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 909.00 | | | 568 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 631.00 | | 13 460.00 | 46 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 59 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | | 13 460.00 | 45 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 045.00 | 6 707.00 | 500.00 | 34 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | 6 707.00 | 500.00 | 34 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 737.00 | 3 609.00 | 9 128.00 | 12 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UX Autres créances clients | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 4 900.00 | 5 504.00 | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 491.00 | 148 491.00 | | 148 491.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 461.00 | 138 828.00 | 14 633.00 | 153 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
ZE Dividendes | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |