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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 311.00 | 20 805.00 | 15 505.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 092.00 | 29 797.00 | 16 294.00 | 46 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 292.00 | 9 330.00 | 199 962.00 | 209 292.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 839.00 | 9 330.00 | 260 509.00 | 269 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 931.00 | 39 127.00 | 276 803.00 | 315 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 803.00 | | | 276 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 686.00 | 5 150.00 | 555 837.00 | 550 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 686.00 | 5 150.00 | 555 837.00 | 550 686.00 |
FM Production stockée | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 662.00 | | | 605 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 914.00 | | | 596 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 771.00 | | 5 323.00 | 41 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 46 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 500.00 | 1.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 45 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | | 5 323.00 | 40 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 4 943.00 | 1 003.00 | 25 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | 4 943.00 | 503.00 | 25 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
UX Autres créances clients | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 4 611.00 | 3 434.00 | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 602.00 | 246 602.00 | | 246 602.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 055.00 | 182 246.00 | 15 809.00 | 198 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
ZE Dividendes | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 784.00 | | | 90 784.00 |