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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 173.00 | 41 219.00 | 15 954.00 | 57 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 434.00 | 9 017.00 | 416.00 | 9 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 397.00 | 50 237.00 | 17 160.00 | 67 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 950.00 | | 237 950.00 | 237 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 347.00 | 50 237.00 | 255 110.00 | 305 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 880.00 | 34 860.00 | | 33 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 576.00 | 10 719.00 | | 17 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 854.00 | 20 425.00 | | 31 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | 45 714.00 | | 9 218.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358.00 | 2 112.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 95 888.00 | 113 832.00 | | 95 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | 6 204.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 936.00 | 49 906.00 | | 61 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 47 967.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | 56 136.00 | | 71 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 222.00 | 160 214.00 | | 159 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 110.00 | 274 047.00 | | 255 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 667.00 | 152 214.00 | | 131 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 431 438.00 | 10 401.00 | 441 839.00 | 431 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 438.00 | 10 401.00 | 441 839.00 | 431 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 657.00 | 16 768.00 | | 31 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 18 749.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 2 112.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 20 861.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -20 861.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 509.00 | 642 979.00 | | 477 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 291.00 | 597 264.00 | | 468 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | 45 714.00 | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 720.00 | | 9 675.00 | 59 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 67 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 66 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 931.00 | | 9 675.00 | 58 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 958.00 | 6 091.00 | 812.00 | 44 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 6 091.00 | 812.00 | 44 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 112.00 | 1 487.00 | 241.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 1 487.00 | 241.00 | 2 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 491.00 | 530.00 | 17 960.00 | 18 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UX Autres créances clients | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933.00 | 5 340.00 | 9 593.00 | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 222.00 | 131 667.00 | 27 554.00 | 159 222.00 |