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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 25 053.00 | 11 797.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 631.00 | 34 045.00 | 12 586.00 | 46 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BP En cours de production de services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 917.00 | 9 330.00 | 144 586.00 | 153 917.00 |
BZ Autres créances | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 304.00 | 9 330.00 | 237 974.00 | 247 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 936.00 | 43 375.00 | 250 560.00 | 293 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 379.00 | 6 151.00 | 590 530.00 | 584 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 379.00 | 6 151.00 | 590 530.00 | 584 379.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 679.00 | | | 605 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 936.00 | | | 603 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 092.00 | | 1 828.00 | 46 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 46 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 45 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 303.00 | | 1 828.00 | 45 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 797.00 | 5 537.00 | 1 289.00 | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 5 537.00 | 1 289.00 | 29 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437.00 | 1 780.00 | 1 657.00 | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
VW T.V.A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 280.00 | 163 134.00 | 14 146.00 | 177 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |