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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 393.00 | 941.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 193.00 | 14 554.00 | 31 639.00 | 46 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 242.00 | 15 462.00 | 48 780.00 | 64 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 545.00 | 15 462.00 | 175 083.00 | 190 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 197.00 | | 615 197.00 | 615 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 197.00 | | 615 197.00 | 615 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 524.00 | | | 637 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 446.00 | | | 612 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 514.00 | | 9 128.00 | 90 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 64 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 47 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 799.00 | | 9 128.00 | 73 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 487.00 | 12 302.00 | 27 327.00 | 30 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | 12 302.00 | 27 327.00 | 29 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603.00 | 4 013.00 | 7 590.00 | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 668.00 | 82 078.00 | 7 590.00 | 89 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
YT Sous‐traitance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |