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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 2 053.00 | 581.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 40 933.00 | 109 442.00 | 150 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 003.00 | 44 749.00 | 149 253.00 | 194 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 395.00 | 44 749.00 | 397 646.00 | 442 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 138 339.00 | 125 894.00 | | 138 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 441.00 | 12 446.00 | | 36 441.00 |
DL TOTAL (I) | 178 722.00 | 142 281.00 | | 178 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 437.00 | 246.00 | | 154 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 394.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 13 703.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 33 841.00 | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 26 756.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 924.00 | 74 939.00 | | 218 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 646.00 | 217 221.00 | | 397 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 278.00 | 74 939.00 | | 190 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 651.00 | 23 240.00 | | 31 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 332.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 956.00 | 1 200.00 | | 16 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841.00 | 3 532.00 | | 18 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 2 749.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 437.00 | 1 200.00 | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 3 949.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -417.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 4 601.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 706.00 | 876 551.00 | | 953 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 265.00 | 864 105.00 | | 917 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 441.00 | 12 446.00 | | 36 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | 13 761.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 241.00 | | 101 367.00 | 109 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 606.00 | 194 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 606.00 | 153 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 763.00 | | 23 000.00 | 16 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 248.00 | | 78 367.00 | 91 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 529.00 | 12 389.00 | 3 169.00 | 35 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 586.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | 11 804.00 | 3 169.00 | 34 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 430.00 | 124 784.00 | 28 646.00 | 153 430.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 924.00 | 190 278.00 | 28 646.00 | 218 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | 4 813.00 | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | 8 923.00 | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 130 278.00 | 146 938.00 | | 130 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 856.00 | 30 238.00 | | 43 856.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | 8 035.00 | | 3 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 1 040.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 381.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 6 194.00 | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 302.00 | 90 736.00 | | 125 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 822.00 | 56 872.00 | | 93 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 080.00 | 195 173.00 | | 189 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |