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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 187.00 | 913.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 660.00 | 674.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 947.00 | 14 093.00 | 46 854.00 | 60 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 581.00 | 14 940.00 | 64 641.00 | 79 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 258.00 | 14 940.00 | 243 318.00 | 258 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 81 473.00 | 56 395.00 | | 81 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 25 078.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 112 203.00 | 85 415.00 | | 112 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 11 812.00 | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 365.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 15 603.00 | | 48 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | 44 275.00 | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 17 612.00 | | 7 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 115.00 | 89 667.00 | | 131 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 318.00 | 175 082.00 | | 243 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 628.00 | 82 078.00 | | 127 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 742 119.00 | | 742 119.00 | 742 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 181.00 | | 743 181.00 | 743 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 3 089.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 6 238.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 13 000.00 | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 19 238.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 472.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 8 073.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 8 545.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 10 693.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 5 105.00 | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 994.00 | 637 524.00 | | 748 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 206.00 | 612 446.00 | | 722 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | 25 078.00 | | 26 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 264.00 | 5 701.00 | | 15 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 242.00 | | 26 587.00 | 64 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 79 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | 62 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | 1 100.00 | 15 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 527.00 | | 25 486.00 | 47 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462.00 | 8 103.00 | 8 625.00 | 15 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 187.00 | 515.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 7 916.00 | 8 110.00 | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 590.00 | 4 102.00 | 3 488.00 | 7 590.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 116.00 | 127 628.00 | 3 488.00 | 131 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 228.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 7 783.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 119 102.00 | 96 152.00 | | 119 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 488.00 | 18 292.00 | | 24 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 158.00 | 37 598.00 | | 78 158.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | 2 044.00 | | 3 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 352.00 | 442.00 | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 817.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | 4 045.00 | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 018.00 | 59 270.00 | | 72 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 463.00 | 66 924.00 | | 82 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 713.00 | 124 713.00 | | 155 713.00 |