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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 177.00 | 586.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 1 653.00 | 981.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 614.00 | 32 698.00 | 55 916.00 | 88 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 241.00 | 35 529.00 | 73 712.00 | 109 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 750.00 | 35 529.00 | 217 221.00 | 252 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 125 894.00 | 93 976.00 | | 125 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | 31 918.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 142 281.00 | 129 836.00 | | 142 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 3 688.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 406.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 14 521.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 29 186.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | 1 231.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 939.00 | 49 033.00 | | 74 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 221.00 | 178 868.00 | | 217 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 939.00 | 49 033.00 | | 74 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 779.00 | | 849 779.00 | 849 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 779.00 | | 849 779.00 | 849 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 240.00 | 10 468.00 | | 23 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 1 170.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 1 170.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 988.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 988.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 182.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 9 106.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 551.00 | 768 498.00 | | 876 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 105.00 | 736 580.00 | | 864 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446.00 | 31 918.00 | | 12 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 761.00 | 14 107.00 | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 748.00 | | 27 693.00 | 82 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 109 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 91 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 663.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 448.00 | | 27 000.00 | 65 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 30.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 772.00 | 9 757.00 | | 25 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 77.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 9 680.00 | | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 4 046.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | 8 569.00 | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 146 938.00 | 116 223.00 | | 146 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 238.00 | 25 210.00 | | 30 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 433.00 | 58 481.00 | | 62 433.00 |
YT Sous‐traitance | 8 035.00 | 6 815.00 | | 8 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 417.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | 5 463.00 | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 736.00 | 74 790.00 | | 90 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 872.00 | 41 958.00 | | 56 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 173.00 | 157 217.00 | | 195 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |