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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 2 313.00 | 321.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 910.00 | 53 259.00 | 174 651.00 | 227 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 537.00 | 57 335.00 | 214 202.00 | 271 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 583.00 | 818.00 | 31 764.00 | 32 583.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 890.00 | 818.00 | 190 072.00 | 190 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 427.00 | 58 153.00 | 404 274.00 | 462 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 174 780.00 | 138 339.00 | | 174 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | 36 441.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 188 931.00 | 178 722.00 | | 188 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 049.00 | 154 437.00 | | 134 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 404.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 16 943.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | 34 520.00 | | 25 621.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | 12 620.00 | | 28 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 343.00 | 218 924.00 | | 215 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 274.00 | 397 646.00 | | 404 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 114.00 | 190 278.00 | | 111 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 823.00 | | 1 028 823.00 | 1 028 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 823.00 | | 1 028 823.00 | 1 028 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | 31 651.00 | | 15 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 885.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 956.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 18 841.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 419.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 13 437.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 14 856.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 3 985.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 12 557.00 | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 346.00 | 953 706.00 | | 1 048 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 136.00 | 917 265.00 | | 1 038 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 209.00 | 36 441.00 | | 10 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | 14 835.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 003.00 | | 78 713.00 | 194 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 271 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 230 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | | 78 713.00 | 153 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 749.00 | 12 845.00 | 259.00 | 44 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 986.00 | 12 845.00 | 259.00 | 42 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 888.00 | 28 658.00 | 103 338.00 | 132 888.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 343.00 | 111 114.00 | 103 338.00 | 215 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 652.00 | 6 463.00 | | 17 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | 11 257.00 | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 129 575.00 | 130 278.00 | | 129 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 727.00 | 43 856.00 | | 57 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 720.00 | 52 968.00 | | 72 720.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | 3 289.00 | | 2 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 685.00 | 400.00 | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 380.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 061.00 | 7 843.00 | | 19 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 171.00 | 125 302.00 | | 135 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 993.00 | 93 822.00 | | 98 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 315.00 | 189 080.00 | | 201 315.00 |