| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 1 126.00 | 1 508.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 814.00 | 23 546.00 | 39 268.00 | 62 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 748.00 | 25 772.00 | 56 976.00 | 82 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 892.00 | | 121 892.00 | 121 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 641.00 | 25 772.00 | 178 868.00 | 204 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 93 976.00 | 81 473.00 | | 93 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 26 788.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 129 836.00 | 112 203.00 | | 129 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 7 814.00 | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 48 826.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 42 852.00 | | 29 186.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 7 831.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 033.00 | 131 115.00 | | 49 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 868.00 | 243 318.00 | | 178 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 033.00 | 127 628.00 | | 49 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 756 860.00 | | 756 860.00 | 756 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 860.00 | | 756 860.00 | 756 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | 504.00 | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 42.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 5 309.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 3 018.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 5 641.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -332.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 7 762.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 498.00 | 748 994.00 | | 768 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 580.00 | 722 206.00 | | 736 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 918.00 | 26 788.00 | | 31 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 107.00 | 15 264.00 | | 14 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 581.00 | | 3 168.00 | 79 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 281.00 | | 3 168.00 | 62 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 940.00 | 10 832.00 | | 14 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 913.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | 9 919.00 | | 14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 2 541.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 569.00 | 8 223.00 | | 8 569.00 |
ST Autres comptes | 116 223.00 | 119 102.00 | | 116 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 210.00 | 24 488.00 | | 25 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 481.00 | 78 158.00 | | 58 481.00 |
YT Sous‐traitance | 6 815.00 | 3 548.00 | | 6 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 352.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 542.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 4 083.00 | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 790.00 | 72 018.00 | | 74 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 958.00 | 82 463.00 | | 41 958.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 217.00 | 155 713.00 | | 157 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |