| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 492 428.00 | | 24 492 428.00 | 24 492 428.00 |
BZ Autres créances | 8 435 787.00 | | 8 435 787.00 | 8 435 787.00 |
CF Disponibilités | 302 190.00 | | 302 190.00 | 302 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 737 977.00 | | 8 737 977.00 | 8 737 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 230 405.00 | | 33 230 405.00 | 33 230 405.00 |
CU Autres participations | 24 477 491.00 | | 24 477 491.00 | 24 477 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 404.00 | 21 625 404.00 | | 21 625 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 282.00 | 1 348.00 | | 271 282.00 |
DH Report à nouveau | 5 128 745.00 | -1 054 979.00 | | 5 128 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 465.00 | 6 453 658.00 | | -590 465.00 |
DL TOTAL (I) | 26 434 966.00 | 27 025 431.00 | | 26 434 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673 224.00 | 6 861 225.00 | | 6 673 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 729.00 | 688 472.00 | | 53 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | 47 084.00 | | 68 379.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 439.00 | 7 596 888.00 | | 6 795 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 230 405.00 | 34 622 319.00 | | 33 230 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 314.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 314.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -314.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 364.00 | 7 054 431.00 | | 265 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 829.00 | 600 774.00 | | 855 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 465.00 | 6 453 658.00 | | -590 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 492 428.00 | | | 24 492 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 492 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492 428.00 | | | 24 492 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673 330.00 | 6 673 330.00 | | 6 673 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450 724.00 | 17 246.00 | 8 433 478.00 | 8 450 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 439.00 | 6 795 439.00 | | 6 795 439.00 |