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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 775 504.00 | | 22 775 504.00 | 22 775 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 842 163.00 | 1 631 627.00 | 127 210 536.00 | 128 842 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 9 461 612.00 | 1 613 273.00 | 7 848 339.00 | 9 461 612.00 |
CF Disponibilités | 138 045.00 | | 138 045.00 | 138 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 667 629.00 | 1 613 273.00 | 8 054 356.00 | 9 667 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 509 792.00 | 3 244 900.00 | 135 264 892.00 | 138 509 792.00 |
CU Autres participations | 106 055 118.00 | 1 631 627.00 | 104 423 491.00 | 106 055 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 575 000.00 | 61 142 500.00 | | 49 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 567 500.00 | | | 11 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 958.00 | 4 101 123.00 | | 2 229 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 212.00 | -1 871 165.00 | | -4 530 212.00 |
DL TOTAL (I) | 59 113 529.00 | 63 643 741.00 | | 59 113 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 672 065.00 | 23 780 209.00 | | 74 672 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 554.00 | 376 244.00 | | 1 309 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 744.00 | 2 650.00 | | 169 744.00 |
EA Autres dettes | | 61 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 151 363.00 | 24 220 602.00 | | 76 151 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 264 892.00 | 87 864 343.00 | | 135 264 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 244 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 925.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 925.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | -925.00 | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 588.00 | 490 237.00 | | 1 285 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 800.00 | 2 361 402.00 | | 5 815 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 212.00 | -1 871 165.00 | | -4 530 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 167 448.00 | | 97 080 746.00 | 80 167 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 406 030.00 | 128 842 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 406 030.00 | 128 842 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 167 448.00 | | 97 080 746.00 | 80 167 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 613 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 244 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 244 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 672 065.00 | 76 598.00 | 74 595 466.00 | 74 672 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 554.00 | 1 309 554.00 | | 1 309 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 775 504.00 | | 22 775 504.00 | 22 775 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VC Groupe et associés | 9 460 612.00 | | 9 460 612.00 | 9 460 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 316 629.00 | 68 971.00 | 32 247 658.00 | 32 316 629.00 |
VW T.V.A. | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 151 363.00 | 1 555 896.00 | 74 595 466.00 | 76 151 363.00 |