| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 495 960.00 | | 24 495 960.00 | 24 495 960.00 |
BZ Autres créances | 7 880 133.00 | | 7 880 133.00 | 7 880 133.00 |
CF Disponibilités | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173 171.00 | | 8 173 171.00 | 8 173 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 669 131.00 | | 32 669 131.00 | 32 669 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 855 133.00 | | | 7 855 133.00 |
CU Autres participations | 24 487 491.00 | | 24 487 491.00 | 24 487 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 404.00 | 21 625 404.00 | | 21 625 404.00 |
DD Réserve légale (1) | | 271 282.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 271 282.00 | | | 271 282.00 |
DH Report à nouveau | 4 538 279.00 | 5 128 745.00 | | 4 538 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 155.00 | -590 465.00 | | -437 155.00 |
DL TOTAL (I) | 25 997 810.00 | 26 434 966.00 | | 25 997 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469 693.00 | 6 673 224.00 | | 6 469 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 761.00 | 53 729.00 | | 144 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | 68 379.00 | | 56 867.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 671 321.00 | 6 795 439.00 | | 6 671 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 669 131.00 | 33 230 405.00 | | 32 669 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 321.00 | 6 795 439.00 | | 6 671 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 744.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 744.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -744.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 646.00 | 265 364.00 | | 211 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 801.00 | 855 829.00 | | 648 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 155.00 | -590 465.00 | | -437 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 492 428.00 | | | 24 492 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 495 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 495 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492 428.00 | | | 24 492 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469 693.00 | 6 469 693.00 | | 6 469 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | 199.00 | | 8 469.00 |
VP Divers | 7 880 133.00 | | | 7 880 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 680.00 | 30 277.00 | 7 863 403.00 | 7 893 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 321.00 | 6 671 321.00 | | 6 671 321.00 |