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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 710 234.00 | | 11 710 234.00 | 11 710 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 167 447.00 | | 80 167 447.00 | 80 167 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 7 369 433.00 | | 7 369 433.00 | 7 369 433.00 |
CF Disponibilités | 271 756.00 | | 271 756.00 | 271 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 894.00 | | 7 696 894.00 | 7 696 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 864 342.00 | | 87 864 342.00 | 87 864 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 369 433.00 | | | 7 369 433.00 |
CU Autres participations | 68 448 744.00 | | 68 448 744.00 | 68 448 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 142 500.00 | 21 625 404.00 | | 61 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 282.00 | | | 271 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 271 282.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 101 123.00 | 4 538 279.00 | | 4 101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 165.00 | -437 155.00 | | -1 871 165.00 |
DL TOTAL (I) | 63 643 740.00 | 25 997 810.00 | | 63 643 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780 208.00 | 6 469 693.00 | | 23 780 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | 144 761.00 | | 376 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 56 867.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 220 602.00 | 6 671 321.00 | | 24 220 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 864 342.00 | 32 669 131.00 | | 87 864 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 220 602.00 | 6 671 321.00 | | 24 220 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 131.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 131.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 613.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 236.00 | 211 646.00 | | 490 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 402.00 | 648 801.00 | | 2 361 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 165.00 | -437 155.00 | | -1 871 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 495 960.00 | | 55 671 487.00 | 24 495 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 167 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 167 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495 960.00 | | 55 671 487.00 | 24 495 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 710 234.00 | | 11 710 234.00 | 11 710 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | 199.00 | 8 270.00 | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 369 433.00 | | 7 369 433.00 | 7 369 433.00 |
VI Groupe et associés | 23 780 208.00 | 23 780 208.00 | | 23 780 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 143 841.00 | 55 903.00 | 19 087 937.00 | 19 143 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 220 602.00 | 24 220 602.00 | | 24 220 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 062.00 | | | 750 062.00 |
ST Autres comptes | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 215.00 | | | 932 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |