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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 017 208.00 | 416 990.00 | 49 600 218.00 | 50 017 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 351 078.00 | 3 841 950.00 | 212 509 127.00 | 216 351 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | 9 556 718.00 | 3 599 273.00 | 5 957 445.00 | 9 556 718.00 |
CF Disponibilités | 1 592 298.00 | | 1 592 298.00 | 1 592 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 253 484.00 | 3 599 273.00 | 7 654 211.00 | 11 253 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 604 561.00 | 7 441 223.00 | 220 163 338.00 | 227 604 561.00 |
CU Autres participations | 166 322 329.00 | 3 424 960.00 | 162 897 369.00 | 166 322 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 449 765.00 | 49 575 000.00 | | 112 449 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 913 949.00 | 11 567 500.00 | | 15 913 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 254.00 | 2 229 958.00 | | -2 300 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237 065.00 | -4 530 212.00 | | -3 237 065.00 |
DL TOTAL (I) | 123 097 678.00 | 59 113 529.00 | | 123 097 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 004 604.00 | 74 672 065.00 | | 97 004 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 1 309 554.00 | | 60 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 169 744.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 065 660.00 | 76 151 363.00 | | 97 065 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 163 338.00 | 135 264 892.00 | | 220 163 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 004 604.00 | | | 97 004 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 196 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 760.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 760.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -3 760.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 433.00 | | | -1 037 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 880.00 | 1 285 588.00 | | 2 159 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 945.00 | 5 815 800.00 | | 5 396 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237 065.00 | -4 530 212.00 | | -3 237 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 842 163.00 | | 110 601 768.00 | 128 842 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 092 853.00 | 216 351 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092 853.00 | 216 351 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 842 163.00 | | 110 601 768.00 | 128 842 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 416 990.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613 273.00 | 1 986 000.00 | | 1 613 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244 900.00 | 4 196 323.00 | | 3 244 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 900.00 | 4 196 323.00 | | 3 244 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 004 604.00 | 5 373 291.00 | 91 631 313.00 | 97 004 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 017 208.00 | | 50 017 208.00 | 50 017 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 9 554 818.00 | | 9 554 818.00 | 9 554 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 689 935.00 | 106 368.00 | 59 583 567.00 | 59 689 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 065 660.00 | 5 434 348.00 | 91 631 313.00 | 97 065 660.00 |