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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 557 993.00 | 143 588.00 | 317 414 405.00 | 317 557 993.00 |
BF Prêts | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 870 961.00 | 19 322 379.00 | 514 548 582.00 | 533 870 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BZ Autres créances | 6 486 354.00 | | 6 486 354.00 | 6 486 354.00 |
CF Disponibilités | 6 575 406.00 | | 6 575 406.00 | 6 575 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 210 158.00 | | 13 210 158.00 | 13 210 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 081 120.00 | 19 322 379.00 | 527 758 741.00 | 547 081 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 158 491.00 | | | 4 158 491.00 |
CU Autres participations | 216 176 115.00 | 19 178 791.00 | 196 997 324.00 | 216 176 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 550 765.00 | 112 449 765.00 | | 209 550 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 913 948.00 | 15 913 948.00 | | 15 913 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
DH Report à nouveau | -5 537 318.00 | -2 300 253.00 | | -5 537 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 017 178.00 | -3 237 064.00 | | -12 017 178.00 |
DL TOTAL (I) | 208 181 499.00 | 123 097 677.00 | | 208 181 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 783 049.00 | 97 004 603.00 | | 317 783 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 279.00 | 60 143.00 | | 1 793 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 577 242.00 | 97 065 660.00 | | 319 577 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 758 741.00 | 220 163 338.00 | | 527 758 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 579 904.00 | 78 632 658.00 | | 104 579 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 032 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 913 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 304 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 271 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254 126.00 | -1 037 433.00 | | -2 254 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 376.00 | 2 159 879.00 | | 8 523 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 540 555.00 | 5 396 944.00 | | 20 540 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 017 178.00 | -3 237 064.00 | | -12 017 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 351 078.00 | | 336 435 799.00 | 216 351 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 915 914.00 | 533 870 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 915 914.00 | 533 870 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 351 078.00 | | 336 435 799.00 | 216 351 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 997 338.00 | | | 214 997 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 280.00 | 1 793 280.00 | | 1 793 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 557 993.00 | | 317 557 993.00 | 317 557 993.00 |
UP Prêts | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 512 170.00 | 353 679.00 | 4 158 491.00 | 4 512 170.00 |
VI Groupe et associés | 102 785 711.00 | 102 785 711.00 | | 102 785 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972 249.00 | 1 972 249.00 | | 1 972 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 312 019.00 | 2 583 993.00 | 321 728 026.00 | 324 312 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 577 243.00 | 104 579 904.00 | | 319 577 243.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |