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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 29 216.00 | 4 313.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 794.00 | 41 647.00 | 13 146.00 | 54 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 030.00 | 70 864.00 | 494 165.00 | 565 030.00 |
BT Marchandises | 79 499.00 | 1 000.00 | 78 499.00 | 79 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 762.00 | 1 314.00 | 158 448.00 | 159 762.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 056.00 | 2 314.00 | 254 741.00 | 257 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 086.00 | 73 178.00 | 748 907.00 | 822 086.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 266 330.00 | 235 548.00 | | 266 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 890.00 | 30 782.00 | | 47 890.00 |
DL TOTAL (I) | 479 221.00 | 431 330.00 | | 479 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 469.00 | 92 039.00 | | 71 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 992.00 | 118 303.00 | | 144 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 451.00 | 47 999.00 | | 49 451.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 10 756.00 | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 686.00 | 279 301.00 | | 269 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 907.00 | 735 632.00 | | 748 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 698.00 | | 716 698.00 | 716 698.00 |
FG Production vendue services | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 722.00 | | 1 087 722.00 | 1 087 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 2 400.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 414.00 | 2 400.00 | | 30 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | 21 530.00 | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 21 530.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 961.00 | -19 130.00 | | 20 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 446.00 | 1 117 509.00 | | 1 121 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 556.00 | 1 086 726.00 | | 1 073 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 890.00 | 30 782.00 | | 47 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 647.00 | | 3 883.00 | 566 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 565 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 88 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 942.00 | | 3 883.00 | 89 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 9 585.00 | 1 859.00 | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 9 585.00 | 1 859.00 | 63 138.00 |