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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 047.00 | 21 579.00 | 47 468.00 | 69 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 897.00 | 24 884.00 | 79 013.00 | 103 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 599.00 | 46 463.00 | 613 136.00 | 659 599.00 |
BT Marchandises | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
BZ Autres créances | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 356.00 | 46 463.00 | 1 052 894.00 | 1 099 356.00 |
CU Autres participations | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 266.00 | 462 633.00 | | 443 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 208.00 | -19 367.00 | | -5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 603 058.00 | 608 266.00 | | 603 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 452.00 | 102 010.00 | | 188 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 236.00 | 28 766.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 197 087.00 | | 111 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | 60 275.00 | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | 28 651.00 | 5 479.00 | | 28 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 836.00 | 393 617.00 | | 449 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 894.00 | 1 001 883.00 | | 1 052 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 634.00 | 339 617.00 | | 318 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 645.00 | 1 856.00 | | 22 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 912 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 430 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 1 089.00 | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 10 146.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324.00 | -9 058.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 144.00 | 1 278 913.00 | | 1 418 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 352.00 | 1 298 280.00 | | 1 423 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 208.00 | -19 367.00 | | -5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 101.00 | | 46 498.00 | 613 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 446.00 | | 46 498.00 | 126 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 16 234.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 16 234.00 | | 30 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VC Groupe et associés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 807.00 | 34 605.00 | 131 202.00 | 165 807.00 |
VI Groupe et associés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 188.00 | 325 658.00 | 2 530.00 | 328 188.00 |
VW T.V.A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 836.00 | 318 634.00 | 131 202.00 | 449 836.00 |