| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 32 737.00 | 793.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 318.00 | 52 208.00 | 5 109.00 | 57 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 554.00 | 84 946.00 | 482 608.00 | 567 554.00 |
BT Marchandises | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 536.00 | 819.00 | 137 717.00 | 138 536.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 513.00 | 819.00 | 312 694.00 | 313 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 067.00 | 85 765.00 | 795 302.00 | 881 067.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 285.00 | 314 221.00 | | 384 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | 70 064.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 587 075.00 | 549 285.00 | | 587 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 35 051.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 719.00 | 57 387.00 | | 32 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 419.00 | 117 834.00 | | 125 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 068.00 | 44 403.00 | | 42 068.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 3 007.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 227.00 | 257 684.00 | | 208 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 302.00 | 806 970.00 | | 795 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 227.00 | 257 684.00 | | 208 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 175.00 | | 815 175.00 | 815 175.00 |
FG Production vendue services | 384 315.00 | | 384 315.00 | 384 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 490.00 | | 1 199 490.00 | 1 199 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 903.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 028.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 436.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 16 814.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 336.00 | 1 186 782.00 | | 1 207 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 547.00 | 1 116 717.00 | | 1 169 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 789.00 | 70 064.00 | | 37 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 554.00 | | | 567 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 446.00 | 5 500.00 | | 79 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 446.00 | 5 500.00 | | 79 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 603.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 603.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 603.00 | 1 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 974.00 | 163 444.00 | 2 530.00 | 165 974.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |