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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 134.00 | 105 423.00 | 16 712.00 | 122 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 215.00 | 69 056.00 | 20 159.00 | 89 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 155.00 | 174 735.00 | 70 421.00 | 245 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 497.00 | 174 735.00 | 385 763.00 | 560 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 712.00 | 126 468.00 | | 144 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | 18 244.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 175 944.00 | 155 712.00 | | 175 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 14 672.00 | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 274.00 | 41 859.00 | | 52 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 52 924.00 | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 66 753.00 | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 819.00 | 176 208.00 | | 209 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 763.00 | 331 920.00 | | 385 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 775.00 | 175 291.00 | | 207 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 545.00 | | 16 709.00 | 238 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 211 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 739.00 | | 16 709.00 | 204 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 181.00 | 16 653.00 | 10 100.00 | 168 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 925.00 | 16 653.00 | 10 100.00 | 167 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
UX Autres créances clients | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 081.00 | 9 038.00 | 2 043.00 | 11 081.00 |
VI Groupe et associés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 818.00 | 207 775.00 | 2 043.00 | 209 818.00 |