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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 810.00 | 130 585.00 | 98 225.00 | 228 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 453.00 | 109 607.00 | 41 846.00 | 151 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 069.00 | 240 448.00 | 173 621.00 | 414 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
BZ Autres créances | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CF Disponibilités | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 999.00 | | 417 999.00 | 417 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 068.00 | 240 448.00 | 591 620.00 | 832 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 504.00 | 179 354.00 | | 223 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 116 149.00 | | 11 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 261 445.00 | 306 504.00 | | 261 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 577.00 | 46 952.00 | | 97 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 651.00 | 94 037.00 | | 58 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | 101 152.00 | | 88 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 108 223.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 13 180.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 176.00 | 363 544.00 | | 330 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 620.00 | 670 048.00 | | 591 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 793.00 | 348 062.00 | | 259 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 031.00 | | 88 094.00 | 328 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 414 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 380 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 225.00 | | 88 094.00 | 294 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 426.00 | 23 079.00 | 2 057.00 | 219 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 169.00 | 23 079.00 | 2 057.00 | 219 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 577.00 | 27 194.00 | 48 402.00 | 97 577.00 |
VI Groupe et associés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VW T.V.A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 176.00 | 259 793.00 | 48 402.00 | 330 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 5 978.00 | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | 10 621.00 | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 86 233.00 | 56 152.00 | | 86 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | 6 714.00 | | 9 192.00 |
YT Sous‐traitance | 319 028.00 | 274 850.00 | | 319 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 081.00 | 71 773.00 | | 58 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | 6 686.00 | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 878.00 | 235 101.00 | | 262 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 067.00 | 156 080.00 | | 172 067.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 689.00 | 420 111.00 | | 484 689.00 |