| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 302.00 | 139 729.00 | 83 574.00 | 223 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 453.00 | 144 949.00 | 35 504.00 | 180 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 561.00 | 284 934.00 | 152 627.00 | 437 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BN En cours de production de biens | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 932.00 | | 426 932.00 | 426 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 493.00 | 284 934.00 | 579 560.00 | 864 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 754.00 | 180 086.00 | | 119 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 253.00 | 58 668.00 | | 132 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 268.00 | 14 313.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 274 275.00 | 264 067.00 | | 274 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 149.00 | 98 589.00 | | 77 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | 60 309.00 | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 64 004.00 | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 898.00 | 51 931.00 | | 96 898.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | 6 373.00 | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 285.00 | 281 207.00 | | 305 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 560.00 | 545 274.00 | | 579 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 832.00 | 204 058.00 | | 249 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 277.00 | | 3 927.00 | 438 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 437 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 403 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 471.00 | | 3 927.00 | 404 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 6 875.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 773.00 | 9 765.00 | | 11 773.00 |
ST Autres comptes | 66 329.00 | 73 002.00 | | 66 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 485.00 | 27 302.00 | | 27 485.00 |
YT Sous‐traitance | 343 668.00 | 219 522.00 | | 343 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 707.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 401.00 | 7 582.00 | | 6 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 760.00 | 229 700.00 | | 328 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 086.00 | 94 931.00 | | 137 086.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 255.00 | 329 591.00 | | 449 255.00 |