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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 573.00 | 114 483.00 | 27 089.00 | 141 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 915.00 | 82 095.00 | 44 820.00 | 126 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 293.00 | 196 834.00 | 105 459.00 | 302 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 229.00 | | 390 229.00 | 390 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 523.00 | 196 834.00 | 495 688.00 | 692 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 944.00 | 144 712.00 | | 164 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | 20 232.00 | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | 220 354.00 | 175 944.00 | | 220 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 270.00 | 11 089.00 | | 46 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 088.00 | 52 274.00 | | 57 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 797.00 | 72 324.00 | | 95 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 459.00 | 74 132.00 | | 75 459.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 334.00 | 209 819.00 | | 275 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 688.00 | 385 763.00 | | 495 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 347.00 | 207 775.00 | | 252 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 155.00 | | 57 138.00 | 245 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 349.00 | | 57 138.00 | 211 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 735.00 | 22 100.00 | | 174 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 478.00 | 22 100.00 | | 174 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 270.00 | 23 283.00 | 22 987.00 | 46 270.00 |
VI Groupe et associés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 334.00 | 252 347.00 | 22 987.00 | 275 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | 10 635.00 | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 652.00 | 22 943.00 | | 21 652.00 |
ST Autres comptes | 57 912.00 | 50 409.00 | | 57 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 135.00 | 6 003.00 | | 6 135.00 |
YT Sous‐traitance | 152 923.00 | 113 108.00 | | 152 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 399.00 | 27 910.00 | | 46 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 569.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 884.00 | 11 204.00 | | 14 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 539.00 | 152 369.00 | | 195 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 634.00 | 73 122.00 | | 91 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 020.00 | 220 372.00 | | 285 020.00 |