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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 773.00 | 125 613.00 | 17 159.00 | 142 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 453.00 | 93 556.00 | 57 896.00 | 151 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 031.00 | 219 426.00 | 108 606.00 | 328 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 056.00 | | 318 056.00 | 318 056.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 232 094.00 | | 232 094.00 | 232 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 442.00 | | 561 442.00 | 561 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 473.00 | 219 426.00 | 670 048.00 | 889 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 354.00 | 164 944.00 | | 179 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 149.00 | 44 411.00 | | 116 149.00 |
DL TOTAL (I) | 306 504.00 | 220 354.00 | | 306 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 952.00 | 46 270.00 | | 46 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 037.00 | 57 088.00 | | 94 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 95 797.00 | | 101 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 223.00 | 75 459.00 | | 108 223.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | 720.00 | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 544.00 | 275 334.00 | | 363 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 048.00 | 495 688.00 | | 670 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 062.00 | 252 347.00 | | 348 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 293.00 | | 30 301.00 | 302 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 328 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 294 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 487.00 | | 30 301.00 | 268 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 834.00 | 24 600.00 | 2 009.00 | 196 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 578.00 | 24 600.00 | 2 009.00 | 196 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 318 056.00 | 318 056.00 | | 318 056.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 952.00 | 31 473.00 | 15 482.00 | 46 952.00 |
VI Groupe et associés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 757.00 | 320 757.00 | | 320 757.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 544.00 | 348 062.00 | 15 482.00 | 363 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 14 302.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | 21 652.00 | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 56 152.00 | 57 912.00 | | 56 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 714.00 | 6 135.00 | | 6 714.00 |
YT Sous‐traitance | 274 850.00 | 152 923.00 | | 274 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 773.00 | 46 399.00 | | 71 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 582.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 14 884.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 101.00 | 195 539.00 | | 235 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 080.00 | 91 634.00 | | 156 080.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 111.00 | 285 020.00 | | 420 111.00 |