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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 018.00 | 132 886.00 | 91 132.00 | 224 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 453.00 | 125 973.00 | 54 480.00 | 180 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 277.00 | 259 114.00 | 179 162.00 | 438 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BN En cours de production de biens | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 248 413.00 | | 248 413.00 | 248 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 111.00 | | 366 111.00 | 366 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 388.00 | 259 114.00 | 545 274.00 | 804 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 086.00 | 223 504.00 | | 180 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 668.00 | 11 583.00 | | 58 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 313.00 | 15 358.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 264 067.00 | 261 445.00 | | 264 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 589.00 | 97 577.00 | | 98 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 309.00 | 58 651.00 | | 60 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 88 073.00 | | 64 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 931.00 | 82 856.00 | | 51 931.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 3 019.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 207.00 | 330 176.00 | | 281 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 274.00 | 591 620.00 | | 545 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 058.00 | 259 793.00 | | 204 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 069.00 | | 33 768.00 | 414 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 438 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 404 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | | 33 768.00 | 380 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 448.00 | 27 881.00 | 9 214.00 | 240 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 192.00 | 27 881.00 | 9 214.00 | 240 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 589.00 | 21 441.00 | 67 668.00 | 98 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 207.00 | 204 058.00 | 67 668.00 | 281 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 5 474.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | 12 156.00 | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 73 002.00 | 86 233.00 | | 73 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 302.00 | 9 192.00 | | 27 302.00 |
YT Sous‐traitance | 219 522.00 | 319 028.00 | | 219 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 708.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 6 182.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 591.00 | 426 608.00 | | 329 591.00 |