| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 772.00 | 267 960.00 | 28 812.00 | 296 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 225.00 | 192 931.00 | 45 294.00 | 238 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 912.00 | 39 131.00 | 59 780.00 | 98 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 249.00 | 500 023.00 | 149 226.00 | 649 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 583.00 | 59 794.00 | 508 790.00 | 568 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 082.00 | | 502 082.00 | 502 082.00 |
BZ Autres créances | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 224 471.00 | | 224 471.00 | 224 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 612.00 | 59 794.00 | 1 546 819.00 | 1 606 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 861.00 | 559 816.00 | 1 696 045.00 | 2 255 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 881.00 | 982 757.00 | | 1 017 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 530.00 | 35 123.00 | | -41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 538.00 | 1 062 068.00 | | 1 020 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 535.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 968.00 | 217 546.00 | | 380 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 745.00 | 176 243.00 | | 290 745.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 2 231.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 18 098.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 452.00 | 414 653.00 | | 675 452.00 |
ED (V) | 55.00 | | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 045.00 | 1 476 720.00 | | 1 696 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 452.00 | 414 653.00 | | 675 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 535.00 | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 213 110.00 | 1 213 110.00 | |
FG Production vendue services | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 653 110.00 | 2 653 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 671.00 | 8 251.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 555.00 | -257 497.00 | | -113 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 023.00 | 2 445 579.00 | | 2 689 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 553.00 | 2 410 456.00 | | 2 730 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 530.00 | 35 123.00 | | -41 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 789.00 | | 128 517.00 | 521 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 649 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 337 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 880.00 | | 28 892.00 | 267 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 909.00 | | 84 285.00 | 253 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 554.00 | 64 527.00 | 1 058.00 | 436 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 663.00 | 29 297.00 | | 238 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 891.00 | 35 230.00 | 1 058.00 | 197 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 968.00 | 380 968.00 | | 380 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 502 082.00 | | | 502 082.00 |
VB T. V. A. | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 169.00 | | | 137 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 048.00 | 809 708.00 | 15 340.00 | 825 048.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 452.00 | 675 452.00 | | 675 452.00 |