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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 351.00 | 347 329.00 | 19 022.00 | 366 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 160.00 | 439 934.00 | 62 226.00 | 502 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 403.00 | 279 744.00 | 310 659.00 | 590 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 524.00 | 1 067 007.00 | 531 517.00 | 1 598 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329 597.00 | | 2 329 597.00 | 2 329 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 863.00 | | 2 905 863.00 | 2 905 863.00 |
BZ Autres créances | 368 104.00 | | 368 104.00 | 368 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 394 506.00 | | 394 506.00 | 394 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 314.00 | | 6 046 314.00 | 6 046 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 838.00 | 1 067 007.00 | 6 577 832.00 | 7 644 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 1 974 573.00 | 1 661 617.00 | | 1 974 573.00 |
DH Report à nouveau | 976 351.00 | 976 351.00 | | 976 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 136.00 | 312 956.00 | | 656 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 247.00 | 2 995 111.00 | | 3 651 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 499.00 | 1 000 123.00 | | 1 002 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 612.00 | 640 370.00 | | 660 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 598.00 | 684 486.00 | | 925 598.00 |
EA Autres dettes | 319 433.00 | 133.00 | | 319 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 585.00 | 2 331 930.00 | | 2 926 585.00 |
ED (V) | | 897.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 832.00 | 5 327 937.00 | | 6 577 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 960.00 | 1 331 930.00 | | 1 914 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 879 578.00 | 5 879 578.00 | |
FG Production vendue services | 13 159.00 | 3 713 565.00 | 3 726 724.00 | 13 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159.00 | 9 593 143.00 | 9 606 302.00 | 13 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 466.00 | |
GE Autres charges | | | 61 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 659.00 | 62 388.00 | | 53 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 751.00 | 74 391.00 | | 59 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 287.00 | 82 555.00 | | 69 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 055.00 | 7 710 985.00 | | 9 689 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 918.00 | 7 398 028.00 | | 9 032 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 136.00 | 312 956.00 | | 656 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 920.00 | | 300 564.00 | 1 445 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | 139 611.00 | 6 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 769.00 | 141 191.00 | 1 598 524.00 | 6 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 191.00 | 1 092 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 666.00 | | 1 686.00 | 364 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 503.00 | | 296 250.00 | 937 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 751.00 | | 2 629.00 | 143 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 731.00 | 214 466.00 | 141 191.00 | 993 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 332.00 | 12 997.00 | | 334 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 399.00 | 201 469.00 | 141 191.00 | 659 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 612.00 | 660 612.00 | | 660 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 357.00 | 536 357.00 | | 536 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 317.00 | 342 317.00 | | 342 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 433.00 | 319 433.00 | | 319 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 863.00 | 2 905 863.00 | | 2 905 863.00 |
VB T. V. A. | 249 349.00 | 249 349.00 | | 249 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 085.00 | 85.00 | 1 000 000.00 | 1 000 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 069.00 | 3 313 459.00 | 139 611.00 | 3 453 069.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 585.00 | 1 914 960.00 | 1 000 000.00 | 2 926 585.00 |