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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 384.00 | 385.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 5 022.00 | 5 575.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631.00 | 5 670.00 | 8 960.00 | 14 631.00 |
BT Marchandises | 52 601.00 | 6 344.00 | 46 257.00 | 52 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 429 709.00 | | 429 709.00 | 429 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 583.00 | 6 344.00 | 637 239.00 | 643 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 214.00 | 12 014.00 | 646 199.00 | 658 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 640.00 | 256 794.00 | | 295 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 562.00 | 103 846.00 | | 112 562.00 |
DL TOTAL (I) | 412 922.00 | 365 360.00 | | 412 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 824.00 | 106 367.00 | | 111 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 102 788.00 | | 98 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 997.00 | 25 988.00 | | 22 997.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 39.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 277.00 | 235 182.00 | | 233 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 199.00 | 600 542.00 | | 646 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 842.00 | | 1 446 842.00 | 1 446 842.00 |
FG Production vendue services | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 513.00 | | 1 617 513.00 | 1 617 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 3 349.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 3 349.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 312.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 312.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 3 036.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 38 167.00 | | 44 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 212.00 | 1 480 641.00 | | 1 621 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 649.00 | 1 376 795.00 | | 1 508 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 562.00 | 103 846.00 | | 112 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213.00 | | 2 418.00 | 12 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 2 418.00 | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 1 962.00 | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 962.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | | 550.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | 550.00 | 6 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 541.00 | 160 541.00 | 3 000.00 | 163 541.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 277.00 | 233 277.00 | | 233 277.00 |