| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | 11 410.00 | 7 117.00 | 18 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 696.00 | 12 179.00 | 11 517.00 | 23 696.00 |
BT Marchandises | 182 829.00 | 6 344.00 | 176 485.00 | 182 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 769.00 | 3 172.00 | 438 597.00 | 441 769.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 904 029.00 | | 904 029.00 | 904 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 807.00 | 9 516.00 | 1 573 291.00 | 1 582 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 503.00 | 21 695.00 | 1 584 808.00 | 1 606 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 950.00 | 220 637.00 | | 407 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 685.00 | 387 312.00 | | 439 685.00 |
DL TOTAL (I) | 852 354.00 | 612 670.00 | | 852 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 940.00 | 187 553.00 | | 370 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 156.00 | 180 257.00 | | 272 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 357.00 | 194 821.00 | | 89 357.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 453.00 | 562 752.00 | | 732 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 808.00 | 1 175 422.00 | | 1 584 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 453.00 | 562 752.00 | | 732 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 940.00 | | | 370 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 933.00 | | 2 722 933.00 | 2 722 933.00 |
FG Production vendue services | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 557.00 | | 2 844 557.00 | 2 844 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 2 980.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | 1 000.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 3 980.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 54 633.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 54 633.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -50 653.00 | | 3 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 086.00 | 150 863.00 | | 164 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 866.00 | 3 213 939.00 | | 2 856 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 182.00 | 2 826 626.00 | | 2 417 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 685.00 | 387 312.00 | | 439 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 525.00 | | 1 741.00 | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 19 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | 1 741.00 | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 3 629.00 | 1 829.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 3 629.00 | 1 829.00 | 10 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 3 172.00 | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 3 172.00 | | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 011.00 | 437 011.00 | | 437 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 940.00 | 370 940.00 | | 370 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 349.00 | 495 949.00 | 4 400.00 | 500 349.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 453.00 | 732 453.00 | | 732 453.00 |