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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 5 424.00 | 6 700.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 293.00 | 6 193.00 | 11 100.00 | 17 293.00 |
BT Marchandises | 166 756.00 | 6 344.00 | 160 412.00 | 166 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 619 171.00 | | 619 171.00 | 619 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 598.00 | 6 344.00 | 1 140 254.00 | 1 146 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 891.00 | 12 537.00 | 1 151 354.00 | 1 163 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 824.00 | 343 202.00 | | 204 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 813.00 | 111 622.00 | | 215 813.00 |
DL TOTAL (I) | 425 357.00 | 459 544.00 | | 425 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 980.00 | 172 626.00 | | 403 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 917.00 | 188 016.00 | | 240 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | 29 918.00 | | 80 813.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 20.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 996.00 | 415 228.00 | | 725 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 354.00 | 874 772.00 | | 1 151 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 996.00 | 415 228.00 | | 725 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451.00 | | 8 842.00 | 8 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | | 5 242.00 | 7 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 2 307.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 307.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | | 3 052.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | | 3 052.00 | 9 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 917.00 | 240 917.00 | | 240 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 646.00 | | | 318 646.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VI Groupe et associés | 403 980.00 | 403 980.00 | | 403 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 289.00 | 359 889.00 | 4 400.00 | 364 289.00 |
VW T.V.A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 996.00 | 725 996.00 | | 725 996.00 |