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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356.00 | 9 610.00 | 10 746.00 | 20 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 525.00 | 10 379.00 | 15 146.00 | 25 525.00 |
BT Marchandises | 153 360.00 | 6 344.00 | 147 016.00 | 153 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 782.00 | | 356 782.00 | 356 782.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 613 191.00 | | 613 191.00 | 613 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 620.00 | 6 344.00 | 1 160 276.00 | 1 166 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 145.00 | 16 723.00 | 1 175 422.00 | 1 192 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 637.00 | 204 824.00 | | 220 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 312.00 | 215 813.00 | | 387 312.00 |
DL TOTAL (I) | 612 670.00 | 425 357.00 | | 612 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 553.00 | 403 980.00 | | 187 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 257.00 | 240 917.00 | | 180 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 821.00 | 80 813.00 | | 194 821.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 286.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 752.00 | 725 996.00 | | 562 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 422.00 | 1 151 354.00 | | 1 175 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 752.00 | 725 996.00 | | 562 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293.00 | | 8 355.00 | 17 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 21 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | | 8 355.00 | 12 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 4 310.00 | 124.00 | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 4 310.00 | 124.00 | 6 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 257.00 | 180 257.00 | | 180 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 782.00 | 356 782.00 | | 356 782.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 425.00 | 400 025.00 | 4 400.00 | 404 425.00 |
VW T.V.A. | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 752.00 | 562 752.00 | | 562 752.00 |