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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 584.00 | 185.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 303.00 | 3 579.00 | 6 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 451.00 | 3 887.00 | 4 564.00 | 8 451.00 |
BT Marchandises | 120 123.00 | 6 344.00 | 113 779.00 | 120 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 516.00 | 3 052.00 | 263 464.00 | 266 516.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 464 569.00 | | 464 569.00 | 464 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 604.00 | 9 396.00 | 870 208.00 | 879 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 055.00 | 13 283.00 | 874 772.00 | 888 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 202.00 | 295 640.00 | | 343 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 622.00 | 112 562.00 | | 111 622.00 |
DL TOTAL (I) | 459 544.00 | 412 922.00 | | 459 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 626.00 | 111 824.00 | | 172 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 016.00 | 98 348.00 | | 188 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 918.00 | 22 997.00 | | 29 918.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 107.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 228.00 | 233 277.00 | | 415 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 772.00 | 646 199.00 | | 874 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 228.00 | 233 277.00 | | 415 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 254.00 | | 1 479 254.00 | 1 479 254.00 |
FG Production vendue services | 181 815.00 | | 181 815.00 | 181 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 069.00 | | 1 661 069.00 | 1 661 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 452.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 452.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 345.00 | | 1 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 345.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | 107.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 44 045.00 | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 836.00 | 1 621 212.00 | | 1 667 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 214.00 | 1 508 649.00 | | 1 556 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 622.00 | 112 562.00 | | 111 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631.00 | | 2 952.00 | 14 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 8 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 7 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | | 2 152.00 | 11 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 4 348.00 | 6 132.00 | 5 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 4 348.00 | 5 868.00 | 5 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 3 052.00 | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 3 052.00 | | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 016.00 | 188 016.00 | | 188 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 854.00 | | | 262 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VI Groupe et associés | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 558.00 | 291 758.00 | 800.00 | 292 558.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |