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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 15 383.00 | 8 248.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | 16 152.00 | 12 648.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 227 526.00 | 6 344.00 | 221 182.00 | 227 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 504.00 | 3 965.00 | 685 539.00 | 689 504.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 784.00 | 10 309.00 | 1 409 475.00 | 1 419 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 584.00 | 26 461.00 | 1 422 123.00 | 1 448 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 634.00 | 407 950.00 | | 547 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 767.00 | 439 685.00 | | 462 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 121.00 | 852 354.00 | | 1 015 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 220.00 | 370 940.00 | | 73 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 579.00 | 272 156.00 | | 233 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 024.00 | 89 357.00 | | 100 024.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 002.00 | 732 453.00 | | 407 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 123.00 | 1 584 808.00 | | 1 422 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 002.00 | 732 453.00 | | 407 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 671.00 | | 3 004 671.00 | 3 004 671.00 |
FG Production vendue services | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 271.00 | | 3 117 271.00 | 3 117 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 569.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 3 933.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 329.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 329.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 3 604.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 820.00 | 164 086.00 | | 161 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 023.00 | 2 856 866.00 | | 3 127 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 256.00 | 2 417 182.00 | | 2 664 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 767.00 | 439 685.00 | | 462 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696.00 | | 5 104.00 | 23 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | 5 104.00 | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179.00 | 3 973.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 3 973.00 | | 12 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | 793.00 | | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 793.00 | | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | 793.00 | | 9 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 579.00 | 233 579.00 | | 233 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 684 746.00 | 684 746.00 | | 684 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VI Groupe et associés | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 635.00 | 744 235.00 | 4 400.00 | 748 635.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 002.00 | 407 002.00 | | 407 002.00 |