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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 815.00 | 76 648.00 | 145 167.00 | 221 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 279.00 | 76 648.00 | 179 631.00 | 256 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 230.00 | 76 648.00 | 224 582.00 | 301 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 634.00 | | | -122 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 15 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 425.00 | | | 365 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 612.00 | | | 376 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 12 656.00 | | 63 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 12 656.00 | | 63 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 19 427.00 | 14 464.00 | 33 891.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 404.00 | 131 042.00 | 57 362.00 | 188 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
ST Autres comptes | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 461.00 | | | 164 461.00 |