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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 823.00 | 66 166.00 | 130 657.00 | 196 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 744.00 | 66 166.00 | 162 578.00 | 228 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 592.00 | 66 166.00 | 236 427.00 | 302 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DL TOTAL (I) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 409.00 | | 402 409.00 | 402 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 409.00 | | 402 409.00 | 402 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 541.00 | | | 414 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 219.00 | | 525.00 | 228 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 298.00 | | 525.00 | 196 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733.00 | 12 433.00 | | 53 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 12 433.00 | | 53 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 897.00 | 34 975.00 | 11 921.00 | 46 897.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 327.00 | 83 762.00 | 71 565.00 | 155 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
YT Sous‐traitance | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 764.00 | | | 147 764.00 |