| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 298.00 | 53 733.00 | 142 565.00 | 196 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 219.00 | 53 733.00 | 174 486.00 | 228 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 710.00 | 53 733.00 | 254 977.00 | 308 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 143.00 | | 331 143.00 | 331 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 143.00 | | 331 143.00 | 331 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 459.00 | | | 415 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 379.00 | | | 400 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 272.00 | | 67 841.00 | 256 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 894.00 | 228 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 359.00 | 196 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 815.00 | | 67 841.00 | 221 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 304.00 | 14 062.00 | 49 633.00 | 89 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 304.00 | 14 062.00 | 49 633.00 | 89 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
VI Groupe et associés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 450.00 | 57 529.00 | 11 921.00 | 69 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 412.00 | 126 809.00 | 89 603.00 | 216 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |