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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 823.00 | 78 598.00 | 118 224.00 | 196 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 744.00 | 78 598.00 | 150 145.00 | 228 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 889.00 | 78 598.00 | 261 290.00 | 339 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 100.00 | 8 565.00 | | 51 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 42 535.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 83 329.00 | 81 100.00 | | 83 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 123.00 | 71 565.00 | | 146 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 20 387.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 394.00 | 44 370.00 | | 25 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 19 005.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 961.00 | 155 327.00 | | 177 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 290.00 | 236 427.00 | | 261 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 112.00 | | 273 112.00 | 273 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 112.00 | | 273 112.00 | 273 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 12 132.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 12 132.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 8 555.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 8 555.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 3 577.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 219.00 | 414 541.00 | | 318 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 990.00 | 372 006.00 | | 315 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | 42 535.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 744.00 | | | 228 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 166.00 | 12 433.00 | | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | 12 433.00 | | 66 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948.00 | 22 027.00 | 11 921.00 | 33 948.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 961.00 | 31 839.00 | 146 123.00 | 177 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
YT Sous‐traitance | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |