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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 823.00 | 88 934.00 | 107 889.00 | 196 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 744.00 | 88 934.00 | 139 810.00 | 228 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 731.00 | 88 934.00 | 266 798.00 | 355 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 798.00 | | | 266 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 445.00 | | | 340 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 744.00 | | | 228 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 598.00 | 10 335.00 | | 78 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | 10 335.00 | | 78 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 19 608.00 | 11 921.00 | 31 529.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 277.00 | 33 704.00 | 133 573.00 | 167 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
YT Sous‐traitance | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 515.00 | | | 135 515.00 |