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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 815.00 | 89 304.00 | 132 511.00 | 221 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 272.00 | 89 304.00 | 166 968.00 | 256 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 271.00 | 89 304.00 | 207 967.00 | 297 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 822.00 | | | -133 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 124.00 | | | 328 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 256 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 648.00 | 13 180.00 | 524.00 | 76 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 648.00 | 13 180.00 | 524.00 | 76 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 731.00 | 26 274.00 | 14 457.00 | 40 731.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 482.00 | 127 294.00 | 37 188.00 | 164 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
YT Sous‐traitance | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 000.00 | | | 125 000.00 |